Koruma Amaçlı Fonlar

• Altın'ın Usd/ons fiyatındaki yükselişinden yatırımcısına belirli bir iştirak oranı ölçüsünde yararlanma fırsatı sunmaktadır.
• Anapara koruma hedefi ile, farklı finansal enstrümanlara yatırım yapma imkanı sağlamaktadır.
• Yatırım dönemi boyunca, her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilmektedir.

Akbank Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na bağlı 14. Alt Fonun yatırım amacı; yatırım döneminin sonunda, yatırımcının anaparasının %98'inin geri ödenmesi ve ayrıca, borsa dışında alıncak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla Altın'ın Amerikan Doları cinsi değerinin yükselişinden belirli bir iştirak oranı ölçüsünde yararlanmasını sağlamaktır.

Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, %98'lik anapara koruması sağlanamayabilecektir.

Başlangıç Seviyesi: Talep toplama dönemi son günü, açıklanan Altın'ın ABD Doları cinsinden sabitlenmiş kapanış değeri başlangıç seviyesi olarak belirlenir.

Kapanış Seviyesi: Yatırım döneminin son günü dahil olmak üzere beş işgünü önceki Altın'ın ABD Doları cinsinden sabitlenmiş kapanış değeri ise son seviye olarak belirlenir.

• Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.
• Not: Hesaplamalarda kullanılan %50 iştirak oranı örnek Amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.
• * Net Getiri hesabında ise değer artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülecektir.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım "Halka Arz" yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 5 gündür.
• Halka Arz sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka Arz'ın son günü saat 12:30'a kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonumuzun yatırım dönemi 451 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminden itibaren yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara Koruma Amaçlı Fon nedir?

Yatırım Vadesi sonunda fon, portföyünde bulunan sabit getirili menkul kıymetler aracılığı ile anapara koruması sunarken, portföyde bulunan ve fonun yatırım stratejisini oluşturan opsiyon aracılığı ile yatırımcılara iştirak oranına paralel olarak getiri sağlayan fonlardır.

%98 Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?

Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.

%98 Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?

Tebliğ'e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, Vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak %98 anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen Vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?

Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %1 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu satılan pay adeti üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetim Ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?

Fon Yönetim Ücreti yıllık %2'dir. Ayrıca kayda alım Ücreti, denetim Ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3'lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma Amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?

Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?

İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?

Evet. Halka arz'ın son günü saat 12:30'a kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?

Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

• Eşit ağırlıklı hisse senedi sepetinin, işlem gördükleri ülkenin (lokal) para cinsi pozitif getirisinden yararlanma fırsatı sunmaktadır.
• Yatırımcılar, sepet içerisinde yer alan 5 hisse senedi fiyatının başlangıç ve bitiş seviyeleri arasındaki % değişimlerin aritmetik ortalamasına iştirak ederler.
• Anapara koruma hedefi ile, teknolojiye dayalı hisse senetlerine yatırım yapma imkanı sağlamaktadır.
• Yatırım dönemi boyunca, her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilmektedir.

Akbank Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na bağlı 31. Alt Fonun yatırım amacı; yatırım döneminin sonunda, yatırımcının anaparasının %98'inin geri ödenmesi ve ayrıca, borsa dışında alıncak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla eşit ağırlıklı oluşturulan hisse senedi sepetinin yükselişinden belirli bir iştirak oranı ölçüsünde faydalanmasını sağlamaktır.

Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, %98'lik anapara koruması sağlanamayabilecektir.

Başlangıç Seviyesi: Talep toplama dönemi son günü, Apple, Google, Intel, Oracle ve IBM şirketlerinin hisselerinin ABD Doları cinsi kapanış fiyatları başlangıç seviyesi olarak belirlenir.

Kapanış Seviyesi: Yatırım döneminin son günü dahil olmak üzere beş işgünü önceki kapanış fiyatları ise son seviye olarak belirlenir.

• Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.
• Not: Hesaplamalarda kullanılan %75 iştirak oranı örnek Amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.
• * Net Getiri hesabında ise değer artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranında stopaj düşülecekir.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım "Halka Arz" yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 5 gündür.
• Halka Arz sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka Arz'ın son günü saat 12:30'a kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonumuzun yatırım dönemi 451 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminden itibaren yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara Koruma Amaçlı Fon nedir?

Yatırım Vadesi sonunda fon, portföyünde bulunan sabit getirili menkul kıymetler aracılığı ile anapara koruması sunarken, portföyde bulunan ve fonun yatırım stratejisini oluşturan opsiyon aracılığı ile yatırımcılara iştirak oranına paralel olarak getiri sağlayan fonlardır.

%98 Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?

Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.

%98 Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?

Tebliğ'e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, Vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak %98 anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen Vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda %98 anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?

Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %1 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu satılan pay adeti üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetim Ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?

Fon Yönetim Ücreti yıllık %2'dir. Ayrıca kayda alım Ücreti, denetim Ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3'lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma Amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?

Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?

İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?

Evet. Halka arz'ın son günü saat 12:30'a kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?

Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

• IMKB-30 Endeksi'nin yükselişinden yatırımcısına belirli bir iştirak oranı ölçüsünde yararlanma fırsatı sunmaktadır.
• Her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Vade gününde, yatırımcının anaparasının %98 oranında ödenmesi ve IMKB-30 Endeksi'nin yükselişinden iştirak oranı ölçüsünde nemalandırılması Amaçlanmaktadır (iştirak oranı getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, %98'lik anapara koruması sağlanamayabilecektir.

IMKB-30 Endeks değeri fonun Vadesi dolduğunda, halka arz dönemi sonunda açıklanan başlangıç seviyesinin altında olsa bile yatırımcı yatırımının %98'ini geri alır.

Başlangıç Seviyesi: Talep toplama dönemi son günü ve son günü müteakip ilk işgünü IMKB-30 Endeks kapanışlarının ortalaması başlangıç seviyesi olarak belirlenir.

Kapanış Seviyesi: Yatırım döneminin son günü dahil olmak üzere önceki dördüncü ve beşinci işgünü IMKB-30 Endeks kapanışlarının ortalaması ise son seviye olarak belirlenir.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Hesaplamalarda kullanılan %50 iştirak oranı örnek Amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.

* Net Getiri hesabında ise değer artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülecektir.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım "Halka Arz" yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 7 gündür.
• Halka Arz sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka Arz'ın son günü saat 12:30'a kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonumuzun yatırım dönemi 358 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminden itibaren yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara Koruma Amaçlı Fon nedir?

Yatırım Vadesi sonunda fon, portföyünde bulunan sabit getirili menkul kıymetler aracılığı ile anapara koruması sunarken, portföyde bulunan ve fonun yatırım stratejisini oluşturan opsiyon aracılığı ile yatırımcılara iştirak oranına paralel olarak getiri sağlayan fonlardır.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?

Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?

Tebliğ'e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, Vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen Vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?

Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %1 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu satılan pay adeti üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetim Ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?

Fon Yönetim Ücreti yıllık %2'dir. Ayrıca kayda alım Ücreti, denetim Ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3'lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma Amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?

Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?

İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?

Evet. Halka arz'ın son günü saat 12:30'a kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?

Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

• Petrol, Bakır, Altın ve Pamuk'tan eşit ağırlıklı olarak oluşturulan sepetin yükselişinden yatırımcısına iştirak oranı ölçüsünde yararlanma imkanı sunmaktadır.
• Emtia fiyatlarının son seviyesi ile başlangıç seviyeleri arasındaki yüzdesel değişimlerin, aritmetik ortalamasına iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlamaktadır.
• Sepete giren her emtianın getirisi %35 ile sınırlandırılarak, fonun performansına yüksek oranda iştirak edilmesi hedeflenmektedir.

Başlangıç Seviyesi: Talep toplama dönemi son günü, Petrol, Bakır, Altın ve Pamuk'un USD cinsinden sabitlenmiş fiyatları başlangıç seviyeleri olarak belirlenir.

Kapanış Seviyesi: Yatırım döneminin son günü dahil olmak üzere beş işgünü önceki Petrol, Bakır, Altın ve Pamuk'un USD cinsinden sabitlenmiş fiyatları ise son seviyeler olarak belirlenir.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Hesaplamalarda kullanılan %100 iştirak oranı örnek Amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır. Her emtia için getiri üst limit oranı ise %35 olarak kullanılmıştır.

* Net Getiri hesabında ise değer artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülecektir.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım "Halka Arz" yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 7 gündür.
• Halka Arz sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka Arz'ın son günü saat 12:30'a kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonumuzun yatırım dönemi 358 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminden itibaren yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara Koruma Amaçlı Fon nedir?

Yatırım Vadesi sonunda fon, portföyünde bulunan sabit getirili menkul kıymetler aracılığı ile anapara koruması sunarken, portföyde bulunan ve fonun yatırım stratejisini oluşturan opsiyon aracılığı ile yatırımcılara iştirak oranına paralel olarak getiri sağlayan fonlardır.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?

Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?

Tebliğ'e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, Vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen Vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?

Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %1 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu satılan pay adeti üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetim Ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?

Fon Yönetim Ücreti yıllık %2'dir. Ayrıca kayda alım Ücreti, denetim Ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3'lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma Amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?

Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?

İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?

Evet. Halka arz'ın son günü saat 12:30'a kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?

Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

• Altın’ın USD/ons fiyatındaki yükselişinden yatırımcısına belirli bir iştirak oranı ölçüsünde yararlanma fırsatı sunmaktadır.
• Her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Vade gününde, yatırımcının anaparasının %98 oranında ödenmesi ve Altın’ın yükselişinden iştirak oranı ölçüsünde yatırımcına kazanç sağlamayı Amaçlamaktadır (iştirak oranı getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, %98 ‘lik anapara koruması sağlanamayabilecektir.

Altın’ın USD/ons fiyatı fonun Vadesi dolduğunda, halka arz dönemi sonunda açıklanan başlangıç seviyesinin altında olsa bile yatırımcı yatırımının %98’ini geri alır.

Başlangıç Seviyesi: Talep toplama dönemi son günü, açıklanan Altın’ın ABD Doları cinsinden sabitlenmiş kapanış değeri başlangıç seviyesi olarak belirlenir.

Kapanış Seviyesi: Yatırım döneminin son günü dahil olmak üzere beş işgünü önceki Altın’ın ABD Doları cinsinden sabitlenmiş kapanış değeri ise son seviye olarak belirlenir.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Hesaplamalarda kullanılan %50 iştirak oranı örnek Amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.

* Net Getiri hesabında ise değer artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülecektir.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım "Halka Arz" yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 5 gündür.
• Halka Arz sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka Arz’ın son günü saat 12:30’a kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonumuzun yatırım dönemi 381 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminden itibaren yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara Koruma Amaçlı Fon nedir?

Yatırım Vadesi sonunda fon, portföyünde bulunan sabit getirili menkul kıymetler aracılığı ile anapara koruması sunarken, portföyde bulunan ve fonun yatırım stratejisini oluşturan opsiyon aracılığı ile yatırımcılara iştirak oranına paralel olarak getiri sağlayan fonlardır.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?

Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?

Tebliğ'e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, Vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen Vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?

Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %1 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu satılan pay adeti üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetim Ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?

Fon Yönetim Ücreti yıllık %2'dir. Ayrıca kayda alım Ücreti, denetim Ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3'lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma Amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?

Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?

İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?

Evet. Halka arz'ın son günü saat 12:30'a kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?

Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

• Şeker, Mısır ve Soya Fasulyesi’nden eşit ağırlıklı olarak oluşturulan sepetin yükselişinden yatırımcısına iştirak oranı ölçüsünde yararlanma imkanı sunmaktadır.
• Şeker, Mısır ve Soya Fasulyesi fiyatlarının son seviyesi ile başlangıç seviyeleri arasındaki yüzdesel değişimlerin, aritmetik ortalamasına iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlamaktadır.
• Sepete giren her emtianın getirisi %35 ile sınırlandırılmış olup, böylelikle fonun performansına yüksek oranda iştirak edilmesi hedeflenmektedir.

Başlangıç Seviyesi: Talep toplama dönemi son günü, Şeker, Mısır ve Soya Fasulyesi’nin ABD senti cinsinden sabitlenmiş fiyatları başlangıç seviyeler olarak belirlenir.

Kapanış Seviyesi: Yatırım döneminin son günü dahil olmak üzere beş işgünü önceki Şeker, Mısır ve Soya Fasulyesi’nin ABD senti cinsinden sabitlenmiş fiyatları ise son seviyeler olarak belirlenir.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Hesaplamalarda kullanılan %100 iştirak oranı örnek Amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır. Her emtia için getiri üst limit oranı ise %35 olarak kullanılmıştır.

* Net Getiri hesabında ise değer artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülecektir.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım "Halka Arz" yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 5 gündür.
• Halka Arz sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka Arz’ın son günü saat 12:30’a kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonumuzun yatırım dönemi 381 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminden itibaren yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara Koruma Amaçlı Fon nedir?

Yatırım Vadesi sonunda fon, portföyünde bulunan sabit getirili menkul kıymetler aracılığı ile anapara koruması sunarken, portföyde bulunan ve fonun yatırım stratejisini oluşturan opsiyon aracılığı ile yatırımcılara iştirak oranına paralel olarak getiri sağlayan fonlardır.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?

Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?

Tebliğ'e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, Vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen Vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?

Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %1 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu satılan pay adeti üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetim Ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?

Fon Yönetim Ücreti yıllık %2'dir. Ayrıca kayda alım Ücreti, denetim Ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3'lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma Amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?

Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?

İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?

Evet. Halka arz'ın son günü saat 12:30'a kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?

Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

• Eşit ağırlıklı olarak oluşturulan hisse senedi sepetinin işlem gördükleri ülkenin (lokal) para cinsi pozitif getirisinden yatırımcısına belirli bir iştirak oranı ölçüsünde yararlanma fırsatı sunmaktadır.
• Yatırımcılar, sepet içerisinde bulunan altı farklı hisse senedi fiyatının başlangıç ve bitiş seviyeleri arasındaki yüzdesel değişimlerin aritmetik ortalamasına iştirak oranı ölçüsünde iştirak ederler.
• Şirketlerin işlem gördükleri borsalar ve fiyatlama için dikkate alınacak Bloomberg kodları belirtilmektedir.

Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve hisse senedi sepetinin ortalama yükselişinden iştirak oranı ölçüsünde nemalandırılması Amaçlanmaktadır. (iştirak oranı getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır) Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, %100’lük anapara koruması sağlanamayabilecektir.

Başlangıç Seviyesi: Talep toplama dönemi son günü yukarıdaki tabloda belirtilen şirket hisselerinin kapanış fiyatları başlangıç seviyeleri olarak belirlenir.

Kapanış Seviyesi: Yatırım döneminin son günü dahil olmak üzere 5 iş günü önceki kapanış fiyatları ise son seviyeler olarak belirlenir.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı örnek Amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.

* Net Getiri hesabında ise değer artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülecektir.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım "Halka Arz" yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 6 gündür.
• Halka Arz sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka Arz’ın son günü saat 12:30’a kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara Koruma Amaçlı Fon nedir?

Yatırım Vadesi sonunda fon, portföyünde bulunan sabit getirili menkul kıymetler aracılığı ile anapara koruması sunarken, portföyde bulunan ve fonun yatırım stratejisini oluşturan opsiyon aracılığı ile yatırımcılara iştirak oranına paralel olarak getiri sağlayan fonlardır.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?

Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?

Tebliğ'e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, Vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen Vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?

Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %1 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu satılan pay adeti üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetim Ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?

Fon Yönetim Ücreti yıllık %2'dir. Ayrıca kayda alım Ücreti, denetim Ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3'lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma Amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?

Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?

İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?

Evet. Halka arz'ın son günü saat 12:30'a kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?

Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

• Döviz Sepeti değerinin bant aralığında kaldığı her gün için yıllık olarak belirlenmiş olan sabit pozitif getiri, bant aralığı dışında kaldığı her gün için yıllık olarak belirlenmiş olan sabit negatif getiri oranının günlük karşılığı arasındaki fark yatırımcının fon hesabına gelir olarak kaydedilecektir.
• Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
• Her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve ayrıca döviz sepetinin belirlenen bant aralığında kaldığı her gün için belirlenen faiz oranı üzerinden yatırımcısına pozitif yönlü getiri, döviz sepetinin bant aralığının dışında kaldığı her gün için ise belirli bir oranda negatif getiri sağlamaktadır( Döviz Sepeti bant aralığı talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacak olup 3’er aylık dönemlerde yeniden belirlenecektir). .

Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.

Bant aralıkları yaklaşık 3’er aylık dönemler itibariyle, yeni bant aralığı belirleme tarihindeki spot döviz sepet seviyesi (%50 USD/TL + %50 EURO/TL döviz kuru) ve ihraç tarihinde belirlenen yüzdesel bant değerleri kullanılarak güncellenecektir.

Böylece, döviz sepeti bant aralığı başlangıçta ve sonrasındaki yaklaşık her 3 ayda bir olmak üzere toplam 4 kere, alt fonun halka arz tarihinde belirlenecek olan tarihlerdeki spot değer ve sabit yüzdesel orana göre yeniden belirlenecektir. Belirlenen bant aralığı 3 aylık dönem için geçerli olacak olup yatırımcılara her dönem başında ilan edilecektir.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Döviz sepetinin belirlenen bant aralığı(ilk 3 aylık dönem), yıllık sabit getiri oranı, yıllık sabit negatif getiri oranı ile gerekli görülen diğer bilgiler en geç yatırım dönemi başlangıç tarihini takip eden 2 işgünü içerisinde sirkülerin ilan edildiği Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında yapılacak ilan ve Kurucu tarafından uygun görülen diğer yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) kamuya duyurulacaktır.Fonun Vadesi içinde bant aralıkları yaklaşık 3’er aylık dönemler itibariyle güncelleneceği için, her güncelleme sonrasında, yeni belirlenen bant aralıkları, güncellemeyi takip eden en geç 2 işgünü içinde sirkülerin ilan edildiği Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında yapılacak ilan ve Kurucu tarafından uygun görülen diğer yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) tekrar kamuya duyurulacaktır.

* Net Getiri hesabında ise değer artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülecektir.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım "Halka Arz" yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 5 gündür.
• Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka Arz’ın son günü saat 12:30’a kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonumuzun yatırım dönemi 374 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminden itibaren yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara Koruma Amaçlı Fon nedir?

Yatırım Vadesi sonunda fon, portföyünde bulunan sabit getirili menkul kıymetler aracılığı ile anapara koruması sunarken, portföyde bulunan ve fonun yatırım stratejisini oluşturan opsiyon aracılığı ile yatırımcılara iştirak oranına paralel olarak getiri sağlayan fonlardır.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?

Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?

Tebliğ'e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, Vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen Vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?

Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %1 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu satılan pay adeti üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetim Ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?

Fon Yönetim Ücreti yıllık %2'dir. Ayrıca kayda alım Ücreti, denetim Ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3'lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma Amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?

Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?

İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?

Evet. Halka arz'ın son günü saat 12:30'a kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?

Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

• IMKB-30 Endeksi’nin yükselişinden yatırımcısına belirli bir iştirak oranı ölçüsünde yararlanma fırsatı sunmaktadır.
• Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
• Her ayın 1. ve 10. iş günlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Vade gününde, yatırımcının anaparasının %98 oranında ödenmesi ve IMKB30 Endeksi’nin yükselişinden iştirak oranı ölçüsünde nemalandırılması Amaçlanmaktadır (iştirak oranı getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, %98’lik anapara koruması sağlanamayabilecektir.

IMKB30 Endeks seviyesi fonun Vadesi dolduğunda, halka arz dönemi sonunda açıklanan başlangıç seviyesinin altında olsa bile yatırımcı yatırımının %98’ini geri alır.

Başlangıç Seviyesi: Talep toplama dönemi son günü ve son günü müteakip ilk işgünü IMKB30 endeks kapanışlarının ortalaması başlangıç seviyesi olarak belirlenir.

Kapanış Seviyesi: Yatırım döneminin son günü dahil olmak üzere dördüncü ve beşinci işgünü IMKB30 endeks kapanışlarının ortalaması ise son seviye olarak belirlenir.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı örnek Amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.

* Net Getiri hesabında ise değer artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülecektir.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım "Halka Arz" yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 5 gündür.
• Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka Arz’ın son günü saat 12:30’a kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonumuzun yatırım dönemi 353 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminden itibaren yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara Koruma Amaçlı Fon nedir?

Yatırım Vadesi sonunda fon, portföyünde bulunan sabit getirili menkul kıymetler aracılığı ile anapara koruması sunarken, portföyde bulunan ve fonun yatırım stratejisini oluşturan opsiyon aracılığı ile yatırımcılara iştirak oranına paralel olarak getiri sağlayan fonlardır.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?

Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?

Tebliğ'e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, Vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen Vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?

Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %1 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu satılan pay adeti üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetim Ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?

Fon Yönetim Ücreti yıllık %2'dir. Ayrıca kayda alım Ücreti, denetim Ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3'lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma Amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?

Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?

İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?

Evet. Halka arz'ın son günü saat 12:30'a kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?

Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

• Brent cinsi petrolün ABD doları cinsi pozitif getirisinden yatırımcılarına iştirak oranı ölçüsünde yararlanma imkanı sunmaktadır.
• Her ayın 1. ve 10. iş günlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Vade gününde, yatırımcının anaparasının %98 oranında ödenmesi ve petrol fiyatının yükselişinden iştirak oranı ölçüsünde nemalandırılması Amaçlanmaktadır (iştirak oranı getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, %98'lik anapara koruması sağlanamayabilecektir.

Petrol fiyatı fonun Vadesi dolduğunda, halka arz dönemi sonunda açıklanan başlangıç seviyesinin altında olsa bile yatırımcı yatırımının %98'ini geri alır.

Başlangıç Seviyesi: Talep toplama dönemi son günü, Bloomberg'de CO1 Comdty koduyla açıklanan Brent petrolün ABD Doları cinsinden sabitlenmiş kapanış değeri başlangıç seviyesi olarak belirlenir.

Kapanış Seviyesi: Yatırım döneminin son günü dahil olmak üzere beş işgünü önceki Brent petrolün ABD Doları cinsinden sabitlenmiş kapanış değeri ise son seviye olarak belirlenir.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı örnek Amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.

* Net Getiri hesabında ise değer artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülecektir.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım "Halka Arz" yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 5 gündür.
• Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka Arz’ın son günü saat 12:30’a kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonumuzun yatırım dönemi 353 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminden itibaren yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Yatırım Vadesi sonunda fon, portföyünde bulunan sabit getirili menkul kıymetler aracılığı ile anapara koruması sunarken, portföyde bulunan ve fonun yatırım stratejisini oluşturan opsiyon aracılığı ile yatırımcılara iştirak oranına paralel olarak getiri sağlayan fonlardır.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?

Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?

Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, Vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen Vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?

Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetim Ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?

Fon Yönetim Ücreti yıllık %2’dir. Ayrıca kayda alım Ücreti, denetim Ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma Amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?

Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?

İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?

Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:30’a kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?

Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

• 1/3 ağırlığında Altın + 1/3 ağırlığında Gümüş + 1/3 ağırlığında Platin’den oluşturulan sepetin ABD Doları cinsi yükselişinden yatırımcısına iştirak oranı ölçüsünde yararlanma imkanı sunmaktadır.
• Altın, Gümüş ve Platin fiyatlarının son seviyesi ile başlangıç seviyeleri arasındaki yüzdesel değişimlerin, aritmetik ortalamasına iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlamaktadır.
• %100 anapara koruma hedefi ile bu 3 değerli metale yeni fonumuz ile kolaylıkla yatırım yapabilir ve getirilerinden faydalanabilirsiniz.

Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve Altın-Gümüş-Platin’in yükselişlerinin aritmetik ortalamasından iştirak oranı ölçüsünde nemalandırılması Amaçlanmaktadır (iştirak oranı getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır).

Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir. Bu 3 değerli metalin seviyesi fonun Vadesi dolduğunda, halka arz seviyesinin altında olsa bile yatırımcı yatırımının tamamını geri alır.

Başlangıç Seviyesi: Talep toplama dönemi son günü, Altın, Gümüş ve Platin’in ABD Doları cinsinden sabitlenmiş fiyatları başlangıç seviyeler olarak belirlenir.

Kapanış Seviyesi: Yatırım döneminin son günü dahil olmak üzere dört işgünü önceki Altın, Gümüş ve Platin’in ABD Doları cinsinden sabitlenmiş fiyatları ise son seviyeler olarak belirlenir.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı örnek Amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.

* Net Getiri hesabında ise değer artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülecektir.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım "Halka Arz" yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 5 gündür.
• Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka Arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonumuzun yatırım dönemi 339 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara Koruma Amaçlı Fon nedir?

Yatırım Vadesi sonunda fon, portföyünde bulunan sabit getirili menkul kıymetler aracılığı ile anapara koruması sunarken, portföyde bulunan ve fonun yatırım stratejisini oluşturan opsiyon aracılığı ile yatırımcılara iştirak oranına paralel olarak getiri sağlayan fonlardır.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?

Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?

Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, Vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen Vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?

Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetim Ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?

Fon Yönetim Ücreti yıllık %2’dir. Ayrıca kayda alım Ücreti, denetim Ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma Amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?

Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?

İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?

Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?

Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

• Dow Jones Industrial Average Endeksi’nin %30’a kadar yukarı yönlü hareketinden yatırımcısına iştirak oranı ölçüsünde yararlanma imkanı sunmaktadır.
• DJIA Endeksi; ABD’nin önemli hisse senedi endekslerinden biri olup, 30 büyük şirketi içerir.
• %100 anapara koruma hedefi ile; aşağıda belirtilen ABD’nin lider ve öncü şirketlerinin performansını gösteren DJIA endeksine yeni fonumuz ile kolaylıkla yatırım yapabilir ve getirilerinden faydalanabilirsiniz.

Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve DJIA Endeksi’nin %30’a kadar olan yükselişinden iştirak oranı ölçüsünde nemalandırılması Amaçlanmaktadır (iştirak oranı getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır).

Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir. DJIA Endeks seviyesi fonun Vadesi dolduğunda, halka arz seviyesinin altında olsa bile yatırımcı yatırımının tamamını geri alır.

Başlangıç Seviyesi : Talep toplama dönemi son günü, Dow Jones Indexes tarafından hesaplanan ve Reuters’ta .DJI koduyla açıklanan DJIA Endeksi’nin ABD Doları cinsinden sabitlenmiş kapanış değeri başlangıç seviyesi olarak belirlenir.

Kapanış Seviyesi : Yatırım döneminin son günü dahil olmak üzere dört işgünü önceki DJIA Endeksi’nin ABD Doları cinsinden sabitlenmiş kapanış değeri ise son seviye olarak belirlenir.

Üst Limit : DJIA Endeksi son seviyesi ile başlangıç seviyeleri arasındaki fark %30 ile sınırlandırılmış olup, bu sınır içerisinde DJIA Endeksi’ndeki yükselişlere yatırımcılar iştirak oranı ölçüsünde iştirak ederler.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı örnek Amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.

* Net Getiri hesabında ise değer artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülecektir.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım "Halka Arz" yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 5 gündür.
• Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka Arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonumuzun yatırım dönemi 339 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara Koruma Amaçlı Fon nedir?

Yatırım Vadesi sonunda fon, portföyünde bulunan sabit getirili menkul kıymetler aracılığı ile anapara koruması sunarken, portföyde bulunan ve fonun yatırım stratejisini oluşturan opsiyon aracılığı ile yatırımcılara iştirak oranına paralel olarak getiri sağlayan fonlardır.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?

Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?

Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, Vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen Vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?

Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetim Ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?

Fon Yönetim Ücreti yıllık %2’dir. Ayrıca kayda alım Ücreti, denetim Ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma Amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?

Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?

İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?

Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?

Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

• Dolar ve Euro’nun günlük değerlerinin %50 oranlarında alınması ile oluşturulan Döviz Sepeti’nin, 3 ayda bir belirlenecek bant içerisinde kaldığı her gün için yatırımcısını yıllık %12 faiz oranı üzerinden nemalandırır.
• Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
• Her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve ayrıca döviz sepetinin belirlenen bant aralığında kaldığı her gün için belirlenen faiz oranı üzerinden yatırımcının nemalandırılması Amaçlanmaktadır ( Döviz Sepeti bant aralığı talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacak olup 3’er aylık dönemlerde yeniden belirlenecektir). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.

Bant aralıkları 3’er aylık dönemler itibariyle, yeni bant aralığı belirleme tarihindeki spot döviz sepet seviyesi (%50 USD/TL + %50 EURO/TL döviz kuru) ve ihraç tarihinde belirlenen yüzdesel bant değerleri kullanılarak güncellenecektir.

Böylece, döviz sepeti bant aralığı başlangıçta ve sonrasındaki her 3 ayda bir olmak üzere toplam 4 kere, alt fonun halka arz tarihinde belirlenecek olan tarihlerdeki spot değer ve sabit yüzdesel orana göre yeniden belirlenecektir.

Belirlenen bant aralığı 3 aylık dönem için geçerli olacak olup yatırımcılara her dönem başında ilan edilecektir.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Döviz sepetinin belirlenen bant aralığı(ilk 3 aylık dönem), yıllık sabit getiri oranı ile gerekli görülen diğer bilgiler en geç yatırım dönemi başlangıç tarihini takip eden 2 işgünü içerisinde sirkülerin ilan edildiği Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında yapılacak ilan ve Kurucu tarafından uygun görülen diğer yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) kamuya duyurulacaktır. Fonun Vadesi içinde bant aralıkları 3’er aylık dönemler itibariyle güncelleneceği için, her güncelleme sonrasında, yeni belirlenen bant aralıkları, güncellemeyi takip eden en geç 2 işgünü içinde sirkülerin ilan edildiği Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında yapılacak ilan ve Kurucu tarafından uygun görülen diğer yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) tekrar kamuya duyurulacaktır.

Net Getiri hesabında ise Değer Artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülmüştür.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım "Halka Arz" yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 6 gündür.
• Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka Arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonumuzun yatırım dönemi 371 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?

Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?

Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, Vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen Vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?

Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetim Ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?

Fon Yönetim Ücreti yıllık %2’dir. Ayrıca kayda alım Ücreti, denetim Ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma Amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?

Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?

İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?

Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?

Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

• 3 Aylık TRLIBOR Faizi’nin günlük değerinin, belirli bir bant aralığı içerisinde kaldığı her gün için yatırımcısını yıllık %12 faiz oranı üzerinden nemalandırır
• Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
• Her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve ayrıca 3 Aylık TRLIBOR Faizi’nin belirlenen bant aralığında kaldığı her gün için belirlenen faiz oranı üzerinden yatırımcının nemalandırılması Amaçlanmaktadır (3 Aylık TRLIBOR Faizi bant aralığı talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.

Bant aralığı, talep toplama dönemini takip eden ilk gün belirlenecek ve ilan edilecektir.

Yatırım döneminin son günü dahil 4.işgününe kadar Türkiye Bankalar Birliği tarafından ilan edilen www.trlibor.org sayfasındaki 3M TRLIBOR oranı takip edilecek ve bu oranın bant aralığında kaldığı her gün için yıllık olarak belirlenmiş olan sabit getiri oranının günlük karşılığı getiri olarak kaydedilecektir.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: 3 Aylık TRLIBOR faiz oranı için belirlenen bant aralığı ve bant içi getiri oranı ile gerekli görülen diğer bilgiler, en geç yatırım dönemi başlangıç tarihini takip eden 2 işgünü içerisinde sirkülerin ilan edildiği Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında yapılacak ilan ve Kurucu tarafından uygun görülen diğer yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) kamuya duyurulacaktır.

Net Getiri hesabında ise Değer Artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülmüştür.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım "Halka Arz" yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 6 gündür.
• Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka Arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonumuzun yatırım dönemi 371 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?

Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?

Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, Vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen Vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?

Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetim Ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?

Fon Yönetim Ücreti yıllık %2’dir. Ayrıca kayda alım Ücreti, denetim Ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma Amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?

Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?

İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?

Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?

Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

• Altın ve Gümüş'ün ABD doları cinsi pozitif getirisinden yatırımcılarına iştirak oranı ölçüsünde yararlanma imkanı sunmaktadır.
• Altın'ın usd/ons performansı ile Gümüş'ün usd/ons performansının aritmetik ortalaması fonun performansını oluşturacaktır.
• Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
• Her ayın 1. ve 10. iş günlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Vade gününde, yatırımcının anaparasının %98 oranında ödenmesi ve %50 ağırlığında Altın'ın ve %50 ağırlığında Gümüş'ün ABD Doları cinsi fiyatlarının yükselişinden iştirak oranı ölçüsünde yatırımcının nemalandırılması Amaçlanmaktadır (iştirak oranı getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, %98'lik anapara koruması sağlanamayabilecektir.

Talep toplama dönemi son günü, Altın ve Gümüş'ün ABD Doları cinsinden sabitlenmiş fiyatları başlangıç seviyeleri olarak belirlenir.

Yatırım döneminin son günü dahil olmak üzere 4 iş günü önceki Altın ve Gümüş'ün ABD Doları cinsinden sabitlenmiş fiyatları son seviyeler olarak belirlenir.

Yatırımcılar, Altın ve Gümüş fiyatlarının son seviyesi ile başlangıç seviyeleri arasındaki yüzdesel değişimlerin, aritmetik ortalamasına iştirak oranı ölçüsünde iştirak ederler.

Altın'ın günlük fiyat sabitlemesi için Bloomberg GOLDLNPM, Gümüş'ün günlük fiyat sabitlemesi için Bloomberg SLVRLN sayfaları takip edilebilir.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı örnek Amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.

Net Getiri hesabında ise değer artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülecektir.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım "Halka Arz" yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 6 gündür.
• Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka Arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonumuzun yatırım dönemi 297 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?

Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?

Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, Vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen Vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?

Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetim Ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?

Fon Yönetim Ücreti yıllık %2’dir. Ayrıca kayda alım Ücreti, denetim Ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma Amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?

Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?

İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?

Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?

Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

• Dolar ve Euro'nun günlük değerlerinin %50 oranlarında alınması ile oluşturulan Döviz Sepeti'nin, 3 ayda bir belirlenecek bant içerisinde kaldığı her gün için yatırımcısını yıllık %13 faiz oranı üzerinden nemalandırır.
• Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
• Her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve ayrıca döviz sepetinin belirlenen bant aralığında kaldığı her gün için belirlenen faiz oranı üzerinden yatırımcının nemalandırılması Amaçlanmaktadır ( Döviz Sepeti bant aralığı talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacak olup 3'er aylık dönemlerde yeniden belirlenecektir). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.

Bant aralıkları 3'er aylık dönemler itibariyle, yeni bant aralığı belirleme tarihindeki spot döviz sepet seviyesi (%50 USD/TL + %50 EURO/TL döviz kuru) ve ihraç tarihinde belirlenen yüzdesel bant değerleri kullanılarak güncellenecektir.

Böylece, döviz sepeti bant aralığı başlangıçta ve sonrasındaki her 3 ayda bir olmak üzere toplam 4 kere, alt fonun halka arz tarihinde belirlenecek olan tarihlerdeki spot değer ve sabit yüzdesel orana göre yeniden belirlenecektir.

Belirlenen bant aralığı 3 aylık dönem için geçerli olacak olup yatırımcılara her dönem başında ilan edilecektir.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Döviz sepetinin belirlenen bant aralığı(ilk 3 aylık dönem), yıllık sabit getiri oranı ile gerekli görülen diğer bilgiler en geç yatırım dönemi başlangıç tarihini takip eden 2 işgünü içerisinde sirkülerin ilan edildiği Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında yapılacak ilan ve Kurucu tarafından uygun görülen diğer yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) kamuya duyurulacaktır.Fonun Vadesi içinde bant aralıkları 3'er aylık dönemler itibariyle güncelleneceği için, her güncelleme sonrasında, yeni belirlenen bant aralıkları, güncellemeyi takip eden en geç 2 işgünü içinde sirkülerin ilan edildiği Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında yapılacak ilan ve Kurucu tarafından uygun görülen diğer yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) tekrar kamuya duyurulacaktır.

Net Getiri hesabında ise Değer Artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülmüştür.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım "Halka Arz" yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 6 gündür.
• Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka Arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonumuzun yatırım dönemi 297 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?

Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?

Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, Vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen Vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?

Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetim Ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?

Fon Yönetim Ücreti yıllık %2’dir. Ayrıca kayda alım Ücreti, denetim Ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma Amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?

Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?

İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?

Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?

Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

• IMKB-30 Endeksi’nin yükselişinden yatırımcısına belirli bir iştirak oranı ölçüsünde yararlanma fırsatı sunmaktadır.
• Borsanın pozitif getirisinden yararlanma imkanı vermektedir.
• Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
• Her ayın 1. ve 10. İşgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Vade gününde, yatırımcının anaparasının %98 oranında ödenmesi ve IMKB-30 Endeksi’nin yükselişinden iştirak oranı ölçüsünde yatırımcının nemalandırılması Amaçlanmaktadır (iştirak oranı getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, %98 ‘lik anapara koruması sağlanamayabilecektir.

IMKB-30 Endeks seviyesi fonun Vadesi dolduğunda, halka arz seviyesinin altında olsa bile yatırımcı yatırımının %98’ini geri alır.

Talep toplama dönemi son günü ve son günü müteakip ilk işgünü IMKB30 endeks kapanışlarının ortalaması başlangıç seviyesi olarak belirlenir.

Yatırım döneminin son günü dahil olmak üzere önceki dördüncü ve beşinci işgünü IMKB30 endeks kapanışlarının ortalaması ise son seviye olarak belirlenir.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı örnek Amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.

Net Getiri hesabında ise değer artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülecektir.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım "Halka Arz" yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 5 gündür.
• Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka Arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonumuzun yatırım dönemi 318 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?

Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?

Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, Vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen Vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?

Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetim Ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?

Fon Yönetim Ücreti yıllık %2’dir. Ayrıca kayda alım Ücreti, denetim Ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma Amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?

Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?

İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?

Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?

Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

• SP GSCI Bakır Alt Endeksi’nin Amerikan Doları cinsi değerinin düşüşünden yatırımcısına belirli bir iştirak oranı ölçüsünde yararlanma fırsatı sunmaktadır.
• Bakır fiyatlarının negatif getirisinden yararlanma imkanı vermektedir.
• Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
• Her ayın 1. ve 10. İşgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve SP GSCI Bakır Alt Endeksi’nin düşüşünden iştirak oranı ölçüsünde yatırımcının getiri elde etmesini Amaçlanmaktadır (iştirak oranı getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.

Talep toplama dönemi son günü, SP GSCI Bakır Alt Endeksi’nin ABD Doları cinsinden sabitlenmiş kapanış değeri başlangıç seviyesi olarak belirlenir.

Yatırım döneminin son günü dahil olmak üzere dört işgünü önceki SP GSCI Bakır Alt Endeksi’nin ABD Doları cinsinden sabitlenmiş kapanış değeri ise son seviye olarak belirlenir.

SP GSCI Bakır Alt Endeksi, günlük olarak Reuters SPGSICP veya Bloomberg SPGCICP Index sayfalarından takip edilebilir.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı örnek Amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.

Net Getiri hesabında ise değer artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülecektir.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım "Halka Arz" yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 5 gündür.
• Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka Arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonumuzun yatırım dönemi 318 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?

Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?

Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, Vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen Vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?

Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetim Ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?

Fon Yönetim Ücreti yıllık %2’dir. Ayrıca kayda alım Ücreti, denetim Ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma Amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?

Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?

İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?

Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?

Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

• Altın’ın USD/ons fiyatındaki yükselişinden yatırımcısına belirli bir iştirak oranı ölçüsünde yararlanma fırsatı sunmaktadır.
• Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
• Her ayın 1. ve 10. İşgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Vade gününde, yatırımcının anaparasının %98 oranında ödenmesi ve Altın’ın yükselişinden iştirak oranı ölçüsünde yatırımcının nemalandırılması Amaçlanmaktadır (iştirak oranı getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, %98 ‘lik anapara koruması sağlanamayabilecektir.

Altın’ın usd/ons fiyatı fonun Vadesi dolduğunda, halka arz dönemi sonunda açıklanan başlangıç seviyesinin altında olsa bile yatırımcı yatırımının %98’ini geri alır.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı örnek Amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.

Net Getiri hesabında ise değer artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki Stopaj düşülecektir.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım "Halka Arz" yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 5 gündür.
• Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka Arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonumuzun yatırım dönemi 339 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?

Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?

Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, Vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen Vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?

Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetim Ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?

Fon Yönetim Ücreti yıllık %2’dir. Ayrıca kayda alım Ücreti, denetim Ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma Amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?

Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?

İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?

Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?

Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

• Dolar ve Euro’nun günlük değerlerinin %50 oranlarında alınması ile oluşturulan Döviz Sepeti’nin, 3 ayda bir belirlenecek bant içerisinde kaldığı her gün için yatırımcısını yıllık %13 faiz oranı üzerinden nemalandırır.
• Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
• Her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.
• Döviz sepeti, euro ve doların hızlı hareketlerinden kaçınarak daha doğru döviz bazlı analiz yapabilmek için ideal bir yatırım alternatifidir.

Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve ayrıca döviz sepetinin belirlenen bant aralığında kaldığı her gün için belirlenen faiz oranı üzerinden yatırımcının nemalandırılması Amaçlanmaktadır ( Döviz Sepeti bant aralığı talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacak olup 3’er aylık dönemlerde yeniden belirlenecektir). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.

Bant aralıkları 3’er aylık dönemler itibariyle, yeni bant aralığı belirleme tarihindeki spot döviz sepet seviyesi (%50 USD/TL + %50 EURO/TL döviz kuru) ve ihraç tarihinde belirlenen yüzdesel bant değerleri kullanılarak güncellenecektir. Böylece, döviz sepeti bant aralığı başlangıçta ve sonrasındaki her 3 ayda bir olmak üzere toplam 4 kere, alt fonun halka arz tarihinde belirlenecek olan tarihlerdeki spot değer ve sabit yüzdesel orana göre yeniden belirlenecektir.

Belirlenen bant aralığı 3 aylık dönem için geçerli olacak olup yatırımcılara her dönem başında ilan edilecektir.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Döviz sepetinin belirlenen bant aralığı(ilk 3 aylık dönem), yıllık sabit getiri oranı ile gerekli görülen diğer bilgiler en geç yatırım dönemi başlangıç tarihini takip eden 2 işgünü içerisinde sirkülerin ilan edildiği Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında yapılacak ilan ve Kurucu tarafından uygun görülen diğer yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) kamuya duyurulacaktır.Fonun Vadesi içinde bant aralıkları 3’er aylık dönemler itibariyle güncelleneceği için, her güncelleme sonrasında, yeni belirlenen bant aralıkları, güncellemeyi takip eden en geç 2 işgünü içinde sirkülerin ilan edildiği Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında yapılacak ilan ve Kurucu tarafından uygun görülen diğer yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) tekrar kamuya duyurulacaktır.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım “Halka Arz” yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 15 gündür.
• Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka Arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonlarımızın yatırım dönemi 304 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara Koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?

Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.

Anapara Koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?

Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, Vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen Vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fon’dan erken çıkışlarda bir ceza var mı?

Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetim Ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar Anapara Koruması’nı etkileyebilir mi?

Fon Yönetim Ücreti yıllık %2’dir. Ayrıca kayda alım Ücreti, denetim Ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara Koruma Amaçlı Fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?

Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak Oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olabilir mi?

İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka Arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem sözkonusu mudur?

Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?

olup 3’er aylık dönemlerde yeniden belirlenecektir). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.

• USD/TL kurunun, 3 ayda bir belirlenecek bant içerisinde kaldığı her gün için yatırımcısını yıllık %13 faiz oranı üzerinden nemalandırır.
• Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
• Her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve ayrıca USD/TL kurunun belirlenen bant aralığında kaldığı her gün için belirlenen faiz oranı üzerinden yatırımcının nemalandırılması Amaçlanmaktadır ( USD/TL kuru bant aralığı talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacak olup 3’er aylık dönemlerde yeniden belirlenecektir). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.

Bant aralıkları 3’er aylık dönemler itibariyle, yeni bant aralığı belirleme tarihindeki spot USD/TL döviz kuru ve ihraç tarihinde belirlenen yüzdesel bant değerleri kullanılarak güncellenecektir.

Böylece, bant aralığı başlangıçta ve sonrasında her 3 ayda bir olmak üzere toplam 4 kere, alt fonun halka arz tarihinde belirlenecek olan tarihlerdeki spot değer ve sabit yüzdesel orana göre yeniden belirlenecektir.

Belirlenen bant aralığı 3 aylık dönem için geçerli olacak olup yatırımcılara her dönem başında ilan edilecektir.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: USD/TL kuru için belirlenen bant aralığı(ilk 3 aylık dönem), yıllık sabit getiri oranı ile gerekli görülen diğer bilgiler en geç yatırım dönemi başlangıç tarihini takip eden 2 işgünü içerisinde sirkülerin ilan edildiği Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında yapılacak ilan ve Kurucu tarafından uygun görülen diğer yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) kamuya duyurulacaktır.Fonun Vadesi içinde bant aralıkları 3’er aylık dönemler itibariyle güncelleneceği için, her güncelleme sonrasında, yeni belirlenen bant aralıkları, güncellemeyi takip eden en geç 2 işgünü içinde sirkülerin ilan edildiği Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında yapılacak ilan ve Kurucu tarafından uygun görülen diğer yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) tekrar kamuya duyurulacaktır.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım "Halka Arz" yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 7 gündür.
• Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka Arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonlarımızın yatırım dönemi 378 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?

Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?

Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, Vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen Vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?

Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetim Ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?

Fon Yönetim Ücreti yıllık %2’dir. Ayrıca kayda alım Ücreti, denetim Ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma Amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?

Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?

İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?

Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?

Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

• DJ-UBS Emtia Endeksi’nin yükselişinden yatırımcısına belirli bir iştirak oranı ölçüsünde yararlanma fırsatı sunmaktadır.
• Emtia piyasalarına yatırım yapabilme imkanı vermektedir.
• Tek bir endeks aracılığı ile farklı emtialara yatırım fırsatı sunmaktadır.
• Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
• Her ayın 1. ve 10. İşgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Vade gününde, yatırımcının anaparasının %98 oranında ödenmesi ve DJ-UBS Emtia Endeksi’nin yükselişinden iştirak oranı ölçüsünde yatırımcının nemalandırılması Amaçlanmaktadır (iştirak oranı getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, %98 ‘lik anapara koruması sağlanamayabilecektir.

DJ-UBS Emtia Endeks seviyesi fonun Vadesi dolduğunda, halka arz seviyesinin altında olsa bile yatırımcı yatırımının %98’ini geri alır.

DJ-UBS Emtia Endeksi, günlük olarak Reuters DJUBS veya Bloomberg DJUBS Index sayfalarından takip edilebilir.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı örnek Amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.

Net Getiri hesabında ise değer artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki Stopaj düşülecektir.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım "Halka Arz" yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 7 gündür.
• Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka Arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonlarımızın yatırım dönemi 279 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?

Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?

Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, Vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen Vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?

Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetim Ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?

Fon Yönetim Ücreti yıllık %2’dir. Ayrıca kayda alım Ücreti, denetim Ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma Amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?

Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?

İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?

Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?

Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

• IMKB-30 Endeksi’nin maksimum %30 oranındaki yükselişinden yatırımcısına belirli bir iştirak oranı ölçüsünde yararlanma fırsatı sunmaktadır.
• Borsanın pozitif getirisinden yararlanma imkanı vermektedir.
• Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür..
• Her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve IMKB-30 Endeksi’nin belirli bir orandaki yükselişinden iştirak oranı ölçüsünde yatırımcının nemalandırılması Amaçlanmaktadır (iştirak oranı getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı örnek Amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.

Net Getiri hesabında ise değer artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki Stopaj düşülecektir.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım "Halka Arz" yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 10 gündür.
• Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka Arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonlarımızın yatırım dönemi 324 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?

Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?

Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, Vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen Vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?

Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetim Ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?

Fon Yönetim Ücreti yıllık %2’dir. Ayrıca kayda alım Ücreti, denetim Ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma Amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?

Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?

İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?

Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?

Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

• USD/TL kurunun belirlenen bant aralığında kaldığı her gün için yatırımcısını yıllık %13 faiz oranı üzerinden nemalandırır.
• Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
• Her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve ayrıca USD/TL kurunun belirlenen bant aralığında kaldığı her gün için belirlenen faiz oranı üzerinden yatırımcının nemalandırılması Amaçlanmaktadır ( USD/TL kuru bant aralığı talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: USD/TL kuru için belirlenen bant aralığı, yıllık sabit getiri oranı ile gerekli görülen diğer bilgiler en geç yatırım dönemi başlangıç tarihini takip eden 2 işgünü içerisinde sirkülerin ilan edildiği Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında yapılacak ilan ve Kurucu tarafından uygun görülen diğer yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) kamuya duyurulacaktır.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım "Halka Arz" yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 10 gündür.
• Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka Arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonlarımızın yatırım dönemi 324 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?

Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?

Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, Vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen Vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?

Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetim Ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?

Fon Yönetim Ücreti yıllık %2’dir. Ayrıca kayda alım Ücreti, denetim Ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma Amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?

Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?

İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?

Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?

Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

• IMKB-30 Endeksi’nin düşüşünden yatırımcısına belirli bir iştirak oranı ölçüsünde yararlanma fırsatı sunmaktadır.
• Borsanın negatif getirisinden yararlanma imkanı vermektedir.
• Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
• Her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve IMKB-30 Endeksi’nin düşüşünden iştirak oranı ölçüsünde yatırımcının getiri elde etmesini Amaçlanmaktadır (iştirak oranı getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı örnek Amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.

Net Getiri hesabında ise değer artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki Stopaj düşülecektir.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım "Halka Arz" yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 5 gündür.
• Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka Arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonlarımızın yatırım dönemi 345 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?

Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?

Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, Vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen Vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?

Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetim Ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?

Fon Yönetim Ücreti yıllık %2,’dir. Ayrıca kayda alım Ücreti, denetim Ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma Amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?

Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?

İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?

Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?

Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

• IMKB-30 Endeksi’nin yükselişinden yatırımcısına belirli bir iştirak oranı ölçüsünde yararlanma fırsatı sunmaktadır.
• Borsanın pozitif getirisinden yararlanma imkanı vermektedir.
• Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
• Her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve IMKB-30 Endeksi’nin yükselişinden iştirak oranı ölçüsünde yatırımcının nemalandırılması Amaçlanmaktadır (iştirak oranı getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı örnek Amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.

Net Getiri hesabında ise değer artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki Stopaj düşülecektir.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım “Halka Arz” yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 5 gündür.
• Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka Arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonlarımızın yatırım dönemi 345 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?

Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?

Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, Vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen Vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?

Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetim Ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?

Fon Yönetim Ücreti yıllık %2’dir. Ayrıca kayda alım Ücreti, denetim Ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma Amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?

Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?

İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?

Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?

Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

• DJ-UBS Emtia Endeksi’nin yükselişinden yatırımcısını belirli bir iştirak oranı ölçüsünde yararlanma fırsatı sunmaktadır.
• Emtia piyasalarına yatırım yapabilme imkanı vermektedir.
• Tek bir endeks aracılığı ile farklı emtialara yatırım fırsatı sunmaktadır.
• Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
• Her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve DJ-UBS Emtia Endeksi’nin yükselişinden iştirak oranı ölçüsünde yatırımcının nemalandırılması Amaçlanmaktadır (iştirak oranı getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.

DJ-UBS Emtia Endeksi, günlük olarak Reuters DJUBS veya Bloomberg DJUBS Index sayfalarından takip edilebilir.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı ve örnek Amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım “halka arz” yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 5 gündür.
• Halka arzın sonrasında Vade sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka arz süresince toplanan teklifler Akbank B Tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka arzın son günü saat 12:00’a kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal söz konusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonlarımızın yatırım dönemi 366 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?

Anapara Koruması Hazine Bonosu, Devlet Tahvili alınarak ya da Borsa dışı Ters Repo yaparak sağlanır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?

Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, Vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen Vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?

Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için, %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır.

Yönetim Ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?

Fon Yönetim Ücreti yıllık %2’ dir. Ayrıca kayda alım Ücreti, denetim Ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma Amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?

Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?

İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?

Evet. Halka arzın son günü saat 12:00’a kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal söz konusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?

Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

• Altın’ın ons başına dolar fiyatındaki yükselişlerden iştirak oranı çerçevesinde getiri sağlama imkanı verir.
• Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
• Her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Fon tarafından, yatırım dönemi sonunda yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve ayrıca, Altın’ın ons başına dolar fiyatındaki yükselişinden iştirak oranı ölçüsünde yatırımcıyı yararlandırmak Amaçlanmaktadır ( iştirak oranı getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.

Altın’ ın ons fiyatı için, The London Gold Market Fixing Ltd. tarafından açıklanan ve Reuters GOFO veya Bloomberg GOLDLNPM sayfalarında (Londra saati ile yaklaşık 15:00’ da) ilan edilen fiyatlar kullanılacaktır.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı ve örnek Amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.

Hesaplanan brüt getiriler üzerinde %10 Stopaj düşülerek net getiri hesaplanacaktır.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım “halka arz” yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 3 gündür.
• Halka arzın sonrasında Vade sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka arz süresince toplanan teklifler Akbank B Tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka arzın son günü saat 12:00’a kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal söz konusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonlarımızın yatırım dönemi 317 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?

Anapara koruması Hazine Bonosu, Devlet Tahvili alınarak ya da Borsa Dışı Ters Repo yaparak sağlanır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?

Tebliğe göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını bire bir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, Vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir; ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen Vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla, Vadesinden önce fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?

Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için, %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır.

Yönetim Ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?

Fon yönetim Ücreti yıllık %2’dir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları söz konusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler göz önünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma Amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?

Anapara koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerde düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp söz konusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?

İştirak oranı, alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi söz konusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?

Evet. Halka arzın son günü saat 12:00’a kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal söz konusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?

Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

• USD/TL kurunun belirlenen bant aralığında kaldığı her gün için yatırımcısını yıllık %13 faiz oranı üzerinden nemalandırır.
• Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
• Her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve ayrıca USD/TL kurunun belirlenen bant aralığında kaldığı her gün için belirlenen faiz oranı üzerinden yatırımcının nemalandırılması Amaçlanmaktadır (USD/TL kuru bant aralığı talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: USD/TL kuru için belirlenen bant aralığı, yıllık sabit getiri oranı ile gerekli görülen diğer bilgiler en geç yatırım dönemi başlangıç tarihini takip eden 2 işgünü içerisinde sirkülerin ilan edildiği Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında yapılacak ilan ve Kurucu tarafından uygun görülen diğer yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) kamuya duyurulacaktır.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım “halka arz” yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 7 gündür.
• Halka arzın sonrasında Vade sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka arz süresince toplanan teklifler Akbank B Tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka arzın son günü saat 12:00’a kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal söz konusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonlarımızın yatırım dönemi 289 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?

Anapara Koruması Hazine Bonosu, Devlet Tahvili alınarak ya da Borsa dışı Ters Repo yaparak sağlanır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?

Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, Vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen Vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?

Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için, %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır.

Yönetim Ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?

Fon Yönetim Ücreti yıllık %2’ dir. Ayrıca kayda alım Ücreti, denetim Ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma Amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?

Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?

İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?

Evet. Halka arzın son günü saat 12:00’a kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal söz konusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?

Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

• %100 Anapara Koruması hedeflenmektedir.
• Hisse senedi piyasasında İMKB-30 endeksindeki yükselişlerden getiri sağlama imkânı verir.
• Hisse senedine dayalı bir yatırım olup, ayrı bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
• Her ayın 1. ve 10. günlerinde fiyat açıklanacak ve fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Fon tarafından, Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve ayrıca, İMKB-30 endeksinin yükselişinden iştirak oranı ölçüsünde yatırımcıyı yararlandırmak Amaçlanmaktadır (iştirak oranı, getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda işlemler fonun o günkü fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.

İMKB-30 Endeksinin bu dönemdeki getirisi aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır.

Fon için kullanılan Performans hesaplamasında, İMKB rakamları, yatırımcıyı korumak amacıyla, aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

İMKB (başlangıç) = Halka arzın son günü ve sonraki işgünlerinde oluşan borsa endeks değerlerinin ortalaması.

İMKB (Vade sonu) = Fonun Vadesinden önceki 4. ve 5. işgünü oluşan endeks değerlerinin ortalaması.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı örnek Amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.

Endeks Performansı pozitif değer alırsa bu değer, iştirak oranı ile çarpılacak ve bu tutar anaparaya ek olarak yatırımcıya verilecektir. Bu durumda bir getiri kazanılacağından dolayı %10 Stopaj sözkonusu olacaktır. Eğer Endeks Performansı negatif değer alırsa eşitliğin sağ tarafı 0 değerini alacak ve Vade sonunda yatırımcı anaparasını alacaktır.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım “halka arz” yoluyla yapılır.
• Halka arz süresi 2 haftadır.
• Halka arzın sonrasında Vade sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka arz süresince toplanan teklifler Akbank B Tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka arzın son günü saat 12:00’a kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal söz konusu olamayacaktır.

• Bu fonumuzun Vadesi 373 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1. ve 10. günlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Vade bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda Vade sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. günü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?

Anapara koruması Hazine Bonosu, Devlet Tahvili alınarak ya da Borsa Dışı Ters Repo yaparak sağlanır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?

Tebliğe göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını bire bir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, Vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir; ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen Vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla, Vadesinden önce fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?

Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için, %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır.

Yönetim Ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?

Fon yönetim Ücreti yıllık %2’dir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları söz konusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler göz önünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma Amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?

Anapara koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerde düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp söz konusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?

İştirak oranı, alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi söz konusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?

Evet. Halka arzın son günü saat 12:00’a kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal söz konusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?

Tüm Akbank Şubelerinden temin edebilirsiniz. Fon izahname, iç tüzük ve sirküler için tıklayınız.

• %100 Anapara Koruması hedeflenmektedir.
• Hisse senedi piyasasında İMKB-30 endeksindeki yükselişlerden getiri sağlama imkânı verir.
• Hisse senedine dayalı bir yatırım olup, ayrı bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
• Her ayın 1. ve 10. günlerinde fiyat açıklanacak ve fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Fon tarafından, Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve ayrıca, İMKB-30 endeksinin yükselişinden iştirak oranı ölçüsünde yatırımcıyı yararlandırmak Amaçlanmaktadır (iştirak oranı, getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda işlemler fonun o günkü fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.

İMKB-30 Endeksinin bu dönemdeki getirisi aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır.

Fon için kullanılan Performans hesaplamasında, İMKB rakamları, yatırımcıyı korumak amacıyla, aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

İMKB (başlangıç) = Halka arzın son günü ve sonraki işgünlerinde oluşan borsa endeks değerlerinin ortalaması.

İMKB (Vade sonu) = Fonun Vadesinden önceki 4. ve 5. işgünü oluşan endeks değerlerinin ortalaması.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı örnek Amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.

Endeks Performansı pozitif değer alırsa bu değer, iştirak oranı ile çarpılacak ve bu tutar anaparaya ek olarak yatırımcıya verilecektir. Bu durumda bir getiri kazanılacağından dolayı %10 Stopaj sözkonusu olacaktır. Eğer Endeks Performansı negatif değer alırsa eşitliğin sağ tarafı 0 değerini alacak ve Vade sonunda yatırımcı anaparasını alacaktır.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım “halka arz” yoluyla yapılır.
• Halka arz süresi 3 haftadır.
• Halka arzın sonrasında Vade sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka arz süresince toplanan teklifler Akbank B Tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka arzın son günü saat 12:00’a kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal söz konusu olamayacaktır.

• Bu fonumuzun Vadesi yaklaşık 10 aydır.
• Fon sahipleri her ayın 1. ve 10. günlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Vade bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda Vade sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. günü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?

Anapara koruması Hazine Bonosu, Devlet Tahvili alınarak ya da Borsa Dışı Ters Repo yaparak sağlanır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?

Tebliğe göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını bire bir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, Vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir; ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen Vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla, Vadesinden önce fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?

Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için, %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır.

Yönetim Ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?

Fon yönetim Ücreti yıllık %2’dir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları söz konusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler göz önünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma Amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?

Anapara koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerde düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp söz konusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?

İştirak oranı, alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi söz konusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?

Evet. Halka arzın son günü saat 12:00’a kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal söz konusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?

Tüm Akbank Şubelerinden temin edebilirsiniz. Fon izahname, iç tüzük ve sirküler için tıklayınız.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?

Tüm Akbank Şubelerinden temin edebilirsiniz. Fon izahname, iç tüzük ve sirküler için tıklayınız.

• %100 Anapara Koruması hedeflenmektedir.
• Dolar kurunun belirlenen aralıkta (halka arz sonrasında belirlenecektir.) kaldığı her gün için getiri imkanı sunmaktadır.
• Her ayın 1. ve 10. günlerinde fiyat açıklanacak ve fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Fon tarafından, Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve ayrıca, dolar kurundaki yatay seyirden yatırımcıyı yararlandırmak Amaçlanmaktadır. Vadesinden önce fondan çıkışlarda işlemler fonun o günkü fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.

Fonun getirisi aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Dolar/TL kuru için belirlenen bant aralığı, yıllık sabit getiri oranı ile gerekli görülen diğer bilgiler en geç yatırım dönemi başlangıç tarihini takip eden 2 işgünü içerisinde sirkülerin ilan edildiği Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında yapılacak ilan ve Kurucu tarafından uygun görülen diğer yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) kamuya duyurulacaktır.

Net Getiri hesabında ise Değer Artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki Stopaj düşülmüştür.

Örnek:

• Koruma Amaçlı fonlarda alım “halka arz” yoluyla yapılır.
• Halka arz süresi 3 haftadır.
• Halka arzın sonrasında Vade sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka arz süresince toplanan teklifler Akbank B Tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka arzın son günü saat 12:00’a kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal söz konusu olamayacaktır.

• Bu fonumuzun Vadesi yaklaşık 6 aydır.
• Fon sahipleri her ayın 1. ve 10. günlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Vade bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda Vade sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. günü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?

Anapara koruması Hazine Bonosu, Devlet Tahvili alınarak ya da Borsa Dışı Ters Repo yaparak sağlanır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?

Tebliğe göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını bire bir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, Vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir; ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen Vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla, Vadesinden önce fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?

Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için, %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır.

Yönetim Ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?

Fon yönetim Ücreti yıllık %2’dir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları söz konusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler göz önünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma Amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?

Anapara koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerde düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp söz konusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?

İştirak oranı, alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi söz konusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?

Evet. Halka arzın son günü saat 12:00’a kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal söz konusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?

Tüm Akbank Şubelerinden temin edebilirsiniz. Fon izahname, iç tüzük ve sirküler için tıklayınız.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?

Tüm Akbank Şubelerinden temin edebilirsiniz. Fon izahname, iç tüzük ve sirküler için tıklayınız.