Yatırım Hizmetleri

• PICTET Fonu
• Yabancı Menkul Kıymetler Fonu
  • Fon Raporları
• VOB
• Duyurular

Yabancı Menkul Kıymetler Fonu

Fonun Amacı:

Uzun vadede, dengeli bir portföy yapısı ile yabancı hisse senedi ve borçlanma araçlarına yatırım yapar. Yatırım stratejisi doğrultusunda aktif ve dinamik portföy yönetim tarzını benimsemiştir. Fon, YTL olarak değerleneceğinden, döviz kurlarındaki artışlar/düşüşler fonun getirisini olumlu/olumsuz etkileyecektir.

Yatırımcı Profili:

Yurtdışı para ve sermaye piyasalarındaki fiyat dalgalanmalarını tolere edebilecek, uzun vadeli yatırım yaparak ve döviz kurlarındaki yükselişten de faydalanarak yüksek getiri hedefleyen yatırımcılar. Ayrıca yatırımlarını döviz olarak değerlemek isteyen müşteriler.

Yatırım Stratejisi:

Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde piyasa koşullarına göre nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyünün en az %51’i devamlı olarak yabancı menkul kıymetlere yatırılacaktır. Yabancı hisse senetleri ve yabancı borçlanma araçlarına dengeli şekilde yatırım yapılacak olup, Fonun benchmarkında her iki yatırım aracına yer verilecektir. Fon portföy değerinin %10’undan fazlası bir ortaklığın menkul kıymetlerine yatırılamaz. Fon, bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz, mevduat sertifikası ile yabancı yatırım ortaklıklarının hisse senetleri ve yatırım fonlarının katılma belgelerini satın alamaz. Fon portföy değerinin en fazla %20’si nakit değerlendirmek üzere yapılan İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki borsa para piyasası işlemlerinden oluşur. Fon'un operasyonel işlemleri nedeniyle oluşabilecek likidite ihtiyacının karşılaması amacıyla nakit tutulabilir. Yatırım fonu açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemi yapamaz. Fon portföyüne New York, Chicago, Los Angeles, Tokyo, Zürich, Londra, Paris, Lüksemburg, Milano, Frankfurt, Kopenhag, Madrid, Lizbon, Dublin, Brüksel, Amsterdam borsalarına kote edilmiş yabancı sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon’a yabancı devlet, kamu sermaye piyasası araçlarından yalnızca ABD, Japonya, İsviçre ve Avrupa Birliği ülkelerine ve Standart and Poors rating kuruluşunca en az BBB- olarak derecelendirilmiş ülkelere ait olanlar alınabilir. Yabancı Özel Sektör Borçlanma senetleri için de Standart and Poors rating kuruluşunca en az BBB- olarak derecelendirilmiş olanlar alınabilir. Fon'a yabancı yerel yönetimlerce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçları alınamaz. Fon ancak T.C. Merkez Bankasınca alım satımı yapılan para birimleri üzerinden ihraç edilmiş yabancı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir.

Fon portföyüne alınan;

• Türk özel sektör sermaye piyasası araçlarından tahvillerin toplam değeri, fon portföy değerinin en az %0, en çok %49'u,
• Finansman bonolarının toplam değeri fon portföy değerinin en az %0, en çok %49'u,
• Hisse senetlerinin toplam değeri fon portföy değerinin en az %0, en çok %49'u olabilir. Fon portföyünün en az %51, en çok %100’ü TPKK hakkında 32 sayılı karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bu kapsamdaki yabancı menkul kıymetlerden;
• Devlet tahvili ve hazine bonolarına fon portföyünün azami %100’ü,
• Hisse senetlerine fon portföyünün azami %100’ü
• Özel sektör borçlanma senetlerine fon portföyünün azami %100’ü yatırılabilir.

Fon paylarının alım ve satımı:

Akbank, Akyatırım, Citibank ve Millenium Bank şubeleri aracılığıyla yapılır. Akbank yatırım fonları hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Alım talimatları:

Yatırımcıların İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma belgesi alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Yatırımcılar, Akbank T.A.Ş.ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nin kurucusu olduğu Fonu’nda verecekleri çıkış talimatlarının tutarları, Akbank T.A.Ş. B Tipi Dengeli Yabancı Menkul Kıymetler Fonu’nun alım talimatlarında teminat olarak kabul edilebilir. Fondan fona geçişte teminat olarak kabul edilen tutarlar nemalandırılmaz.

Satım talimatları:

Yatırımcıların İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma belgesi satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Katılma belgesi bedelleri; iade talimatının, İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde, iade talimatının İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden beşinci işlem gününde, yatırımcılara ödenir.

Mayıs 2006 aylık raporu görmek için tıklayınız.

Fon İzahnamesini görmek için tıklayınız.

Fon Sirkülerini görmek için tıklayınız.

Fon İç Tüzüğünü görmek için tıklayınız.