| Halka Arza Aracılık Tarihi: | 10/04/06 | Yönetim Ücreti: | Yıllık 1.25 |
| Saklama Bankası: | Pictet&Cie (Europe) S.A. | Toplam Pay Sayısı: | 59.601 |
| Yönetici: | Pictet Asset Management UK Limited | ||
| Satışı Yapılacak Fonun Büyüklüğü (USD): | 10.000.000 | Kıstas: | JP Morgan EMBI : JP Morgan Gelişen Piyasalar Tahvil Endeksi |
| Risk Grubu: | Orta -Tahvil | ||
| Önerilen Vade: | Uzun (1 yıl) |
Gelişen ekonomilerce ihraç edilen sabit getirili enstrumanlara yatırım yapmaktır. Pictet Funds Inc.‘da görevli gelişen piyasalar ve sabit getirili menkul kıymetler tecrübesine sahip bir ekip, politik ve ekonomik gelişmeleri dikkatle izleyerek, yüksek getiri potansiyeli olan yatırım olanaklarını tespit etmektedir.
Bu alt fon portföyünün en az % 80’ini yatırım kısıtlamalarının müsaade ettiği limitler içinde gelişmekte olan piyasalardaki tahvil piyasası ve para piyasası araçlarına yatırım yaparak gelir ve sermaye büyümesi sağlamayı amaçlar. Kural olarak, bu ülkeler Gelişmekte Olan Piyasa Tahvil Endeksi Artı (Emerging Market Bond Index Plus - EMBI+) ve Gelişmekte Olan Yerel Piyasalar Endeksi Artı (Emerging Local Market Index Plus - ELMI+) endekslerinin bir parçası olmak zorundadırlar. Kote edilmeyen menkul kıymetler, ve aynı zamanda Rusya’ya yapılan doğrudan yatırımlar alt fonun net varlıklarının % 10’undan fazlasını teşkil edemez. Alt fon aynı zamanda sabit-gelirli menkul kıymetler üzerindeki varantlara yatırım yapabilir. Fakat varantlara yapılan yatırım alt fonun net varlıklarının % 10’undan fazlasını teşkil edemez. Yapılan yatırımlar her hangi bir para birimi cinsinden olabilir. Ek olarak, alt fon aynı zamanda düzenli olarak alım-satımı yapılan ve kalan vadesi 12 ayı aşmayan likit varlıkları ve para piyasası araçlarını elinde bulundurabilir. Yatırım kısıtlamalarında belirtilen limitler dahilinde alt fon, riskten koruma amacıyla veya alt fonun getirisini arttırmak için türev teknik ve araçlar kullanabilir. Alt fon temerrüt swap’leri yapabilir. Alt fon sadece kendi menfaatine olduğu ölçüde belirli kredi risklerini edinmek ve/veya bunların temelini oluşturan varlıkları elinde tutmadan riskten korunmak için yatırım kısıtlamalarının müsaade ettiği ölçüde temerrüt swapları satabilir. piyasası araçları alınabilir. Fon’a yabancı devlet, kamu sermaye piyasası araçlarından yalnızca ABD, Japonya, İsviçre ve Avrupa Birliği ülkelerine ve Standart and Poors rating kuruluşunca en az BBB- olarak derecelendirilmiş ülkelere ait olanlar alınabilir. Yabancı Özel Sektör Borçlanma senetleri için de Standart and Poors rating kuruluşunca en az BBB- olarak derecelendirilmiş olanlar alınabilir. Fon'a yabancı yerel yönetimlerce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçları alınamaz. Fon ancak T.C. Merkez Bankasınca alım satımı yapılan para birimleri üzerinden ihraç edilmiş yabancı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir.
Akbank şubeleri ve Akbank ADK (çağrı merkezi, internet şube) aracılığıyla yapılır. Fonun Lüksemburg’da yayınlanan İzahnamesi uyarınca, Fon payları Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına satılmayacaktır.
Yatırımcıların İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma belgesi alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Fon alım tutarları ABD Doları üzerinden, müşterinin menkul hesabına bağlı vadesiz döviz hesabında %10 marjlı olarak bulundurulacaktır.
Katılma belgeleri; alım talimatının, İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde, alım talimatının İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden beşinci işlem gününde, yatırımcıların hesaplarına intikal ettirilir.
Yatırımcıların İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma belgesi satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Katılma belgesi bedelleri; iade talimatının, İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde, iade talimatının İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden beşinci işlem gününde, yatırımcılara ödenir.
yatırımcı
büyük kırmızı ev
Axess
Wings
Fish
exi26
PICTET Fonu