Yatırım Hizmetleri

• Hisse Senedi
• Yatırım Fonları
• Dövizli Menkul Kıymet
• Repo
• Yabancı Yatırım Fonları
  • Genel Bilgi
  • Alım-Satım İşlemleri
  • Önemli Bilgiler
  • Amex Fonları Aylık Bülten
• Devlet Tahvili - Hazine Bonosu
• VOB
• Vergilendirme
• Duyurular
• Yatırımcı Profili

Genel Bilgi

Amex Fonları, dünyanın önde gelen bankalarından olan American Express Bank tarafından kurulmuş olup, fon portföylerinin yönetimi bu bankanın iştiraki olan, yurt dışındaki kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Bankamızın ve Ak Yatırım'ın Amex Fonları'nın yönetimi konusunda bir yetkisi, sorumluluğu ve katkısı bulunmamakta, sadece bu fonların Türkiye'de alım–satımına aracılık edilmektedir.

Fon Türleri

World Equities (Dünya Hisse Senetleri) Portföyü
Dünya çapında çeşitlendirilmiş bir hisse senedi portföyü olup, farklı ülkelerde bulunan kuruluşlar tarafından ihraç edilmiş hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Yatırımlar genellikle gelişmiş piyasalara yapılmaktadır. Ancak, portföyün net aktif değerinin %15'i, gelişmekte olan piyasalardaki şirketlerin menkul kıymetlerine yatırılabilir .

European Equities (Avrupa Hisse Senetleri) Portföyü
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Yatırımlar, genellikle Avrupa'daki gelişmiş piyasalara yönelik olup, portföyün net aktiflerinin %25'i, Avrupa'da gelişmekte olan piyasalardaki şirketlerin hisse senetlerine de yatırılabilir.

US Large Company Equities (Büyük ABD Hisse Senetleri)Portföyü
Merkezleri, ABD'de olan veya faaliyetlerinin önemli bölümünü ABD'de gerçekleştiren şirketler tarafından ihraç edilen hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Yatırımlar genellikle S&P 500 Endeksinde yer alan şirketlere benzer nitelikler taşıyan ve yüksek piyasa kapitalizasyonuna sahip şirketlere ait hisse senetlerine yapılmaktadır.

Global Bonds–USD (Global Tahviller)Portföyü:
Bu fon, geniş ölçüde çeşitlendirilmiş kamu kuruluşları ya da özel şirketler tarafından çıkarılmış tahviller, bonolar ve varyantlardan oluşacak devredilebilir borçlanma senetlerine yatırım yapmak suretiyle sermaye kazancı elde etmeyi amaçlar. Portföyde bulunan borçlanma senetlerinin, en az %85'inin derecelendirme kuruluşları tarafından yüksek notla değerlendirilmiş olması gerekir. Bunun dışında portföy net aktiflerinin en fazla %15'ini, daha düşük kredi notuna (minimum B) sahip kuruluşların senetleri oluşturabilir.

Global Bonds–Euro (Global Tahviller)Portföyü
Geniş ölçüde çeşitlendirilmiş kamu kuruluşları ya da özel şirketler tarafından çıkarılmış tahviller, bonolar ve varyantlardan oluşacak devredilebilir borçlanma senetlerine yatırım yapmak suretiyle sermaye kazancı elde etmeyi amaçlar. Portföyde bulunan borçlanma senetlerinin, en az % 85'inin derecelendirme kuruluşları tarafından yüksek notla değerlendirilmiş olması gerekir. Bunun dışında portföy net aktiflerinin en fazla %15'ini, daha düşük kredi notuna (minimum B) sahip kuruluşların senetleri oluşturabilir. Bu portföyün Net Aktif Değeri Euro biriminden belirtilmekte, yatırım kararları da Euro perspektifinde gerçekleştirilmektedir.

USD Long–Term Bonds (ABD Uzun Vadeli Tahviller)Portföyü
Fonun amacı, geniş ve çeşitlendirilmiş bir borçlanma senetleri yelpazesi içinde, dolar bazında getiri sağlayan ABD Hükümeti’nin arz veya garanti ettiği tahviller ile ipoteğe dayalı borçlanma senetleri ve derecelendirilmiş özel sektör borçlanma senetlerine yatırım yapmak suretiyle değer artışı sağlamaktadır. Portföye alınan özel sektör borçlanma senetlerinin oranı, alış tarihi itibariyle portföy varlıklarının %45'ini geçmeyecektir.

Global Balanced (Global Balans)Portföyü
Varlıkları hisse senetleri ve borçlanma senetlerinden oluşan iki ana gruba yatırılmış ve bu gruplar arasında belirgin bir dengenin sağlanmış olduğu portföydür. Portföyün hisse senetlerine ilişkin kısmı, World Equities, borçlanma senetlerine ilişkin kısmı, Global Bonds–USD portföyü ile aynı esaslara göre yönetilmektedir.